Si un inversionista quiere beneficiarse debe saber que es un put, aquí te decimos!


Si un inversionista quiere beneficiarse de un aumento o disminución en el precio de una acción, entonces comprar o vender una opción de venta es una excelente manera de hacerlo. En usproinvestment queremos preparar a nuestros inversores y lectores en este temea.

Este artículo preparará a los inversionistas para utilizar de manera efectiva las estrategias de put, put largo y corto put, para generar una ganancia. Cómo ya es costumbre para usproinvestment este post es importante y necesario para ayudar en la formación e información de los inversores y lectores.

El put largo y el put corto son estrategias de opción que simplemente significan comprar o vender una opción de put.


Una opción de venta es un contrato entre un comprador, que se conoce como el titular de la opción, y un vendedor, que se conoce como el escritor de la opción.

Este tipo de contrato le otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender acciones de un valor subyacente a un precio fijo. El precio establecido en un contrato de opción se conoce como precio de ejercicio.


Los contratos de opción de venta tienen fecha de vencimiento. Los contratos de opciones deben ejercerse antes o en la fecha de vencimiento, o la opción caducará como sin valor.


Si un inversor ejecutara la estrategia de venta larga, compraría una opción de venta y asumirá el papel del titular de la opción. Se utilizaría una estrategia de larga duración si un inversor espera que el precio de las acciones disminuya.


Si un inversor ejecutara la estrategia de venta corta, entonces vendería una opción de venta y asumiría el rol de escritor de la opción. Se utilizaría una estrategia de venta corta si un inversor esperara que el precio de las acciones aumentara.


Veamos ejemplos de estrategias de put put largo y corto.

• Estrategia de colocación larga: suponga que el stock XYZ tiene un precio por acción de $ 100. Un inversionista compra una opción de compra para XYZ con un precio de ejercicio de $ 95 que expira en un mes. Él espera que el precio de las acciones caiga por debajo de $ 95 en el próximo mes.
Consejo de la industria de opciones exclusivas (OIC): ¿qué es?
Como titular de la opción, tiene el derecho de vender 100 acciones de XYZ a un precio de $ 95 hasta la fecha de vencimiento. Un contrato de opción es igual a 100 acciones de las acciones subyacentes.
Asumamos que la prima de la opción de venta cuesta $ 3 por acción. Por lo tanto, el titular paga $ 300 por la opción de venta al autor de la opción. Esta cantidad es la cantidad máxima que el titular puede perder.
Supongamos que el precio de XYZ cae a $ 90 en ese mes. Ahora, el titular puede ejercer la opción de venta y vender 100 acciones a $ 95, en lugar de $ 90. El titular puede comprar las acciones al precio de mercado de $ 90, y luego venderlas de inmediato a $ 95. Esto genera una ganancia de $ 5 por acción para el titular.
Sin embargo, si el precio de la acción nunca cae por debajo del precio de ejercicio de $ 95, entonces la opción de venta caduca y el titular pierde $ 300 debido a la prima.


• Estrategia de colocación corta: suponga que el stock XYZ tiene un precio por acción de $ 100. Un inversionista vende una opción de venta con un precio de ejercicio de $ 98 que vence en un mes. El inversor espera que el precio de XYZ aumente en el próximo mes.
Para escribir la opción de venta, el inversionista recibe una prima de $ 3 por acción, o un total de $ 300.
Supongamos que dentro del mes, el stock XYZ nunca cierra por debajo de $ 98. La opción caduca como sin valor. El escritor de la opción gana $ 300 debido a la prima.
Sin embargo, supongamos que el precio de la acción cayó a $ 95 dentro del mes. En este caso, la opción se habría ejercitado y el escritor de la opción estaría obligado a comprar las acciones a $ 98 en lugar de $ 95. Eso resulta en una pérdida de $ 3 por acción para el escritor de la opción.
Entendimiento exclusivo de una inversión de riesgo – Opciones de comercio.


Las estrategias de put put largo y corto pueden usarse cuando un inversionista espera que el precio de una acción subyacente aumente o disminuya. Después de leer este artículo, los inversionistas deben sentirse preparados para generar ganancias al comprar y vender opciones de venta.

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